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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 832.00 | 858 835.00 | 46 997.00 | 905 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 788 157.00 | 2 235 663.00 | 552 493.00 | 2 788 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 401 438.00 | | 1 401 438.00 | 1 401 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 130 872.00 | 3 105 198.00 | 2 025 674.00 | 5 130 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BT Marchandises | 898 129.00 | | 898 129.00 | 898 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 431.00 | 11 352.00 | 70 078.00 | 81 431.00 |
BZ Autres créances | 267 445.00 | | 267 445.00 | 267 445.00 |
CF Disponibilités | 1 891 502.00 | | 1 891 502.00 | 1 891 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 561.00 | | 57 561.00 | 57 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 265.00 | 11 352.00 | 3 187 913.00 | 3 199 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 138.00 | 3 116 550.00 | 5 213 588.00 | 8 330 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DG Autres réserves | 204 955.00 | | | 204 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 670.00 | | | 1 173 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 735.00 | | | 1 443 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 257.00 | | | 367 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 728.00 | | | 1 851 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 653.00 | | | 1 129 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 237.00 | | | 413 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EA Autres dettes | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 852.00 | | | 3 769 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 588.00 | | | 5 213 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 811.00 | | | 355 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 188 495.00 | | 25 188 495.00 | 25 188 495.00 |
FD Production vendue biens | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
FG Production vendue services | 241 893.00 | | 241 893.00 | 241 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 455 819.00 | | 25 455 819.00 | 25 455 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 478 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 521 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 971 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 416.00 | | | 98 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 683.00 | | | 97 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 807.00 | | | 527 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 712 166.00 | | | 25 712 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 538 496.00 | | | 24 538 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 670.00 | | | 1 173 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 402.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 230.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 828.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911 851.00 | 204 174.00 | 10 828.00 | 2 911 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 151.00 | 204 174.00 | 10 828.00 | 2 901 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 653.00 | 1 129 653.00 | | 1 129 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 267.00 | 76 267.00 | | 76 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 367.00 | 188 367.00 | | 188 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
UX Autres créances clients | 78 311.00 | | | 78 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
VC Groupe et associés | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 258.00 | 155 813.00 | 211 445.00 | 367 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 828 653.00 | 1 828 653.00 | | 1 828 653.00 |
VP Divers | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 670.00 | 99 670.00 | | 99 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 951.00 | | | 162 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 172.00 | 406 428.00 | 24 744.00 | 431 172.00 |
VW T.V.A. | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 551.00 | 3 558 105.00 | 211 445.00 | 3 769 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |