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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
AH Fonds commercial | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
AN Terrains | 48 367.00 | 3 249.00 | 45 118.00 | 48 367.00 |
AP Constructions | 773 331.00 | 745 332.00 | 27 999.00 | 773 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 252.00 | 1 301 650.00 | 42 602.00 | 1 344 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256 169.00 | 1 973 836.00 | 282 333.00 | 2 256 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 171.00 | 4 064 164.00 | 493 007.00 | 4 557 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 084.00 | | 391 084.00 | 391 084.00 |
BZ Autres créances | 194 396.00 | | 194 396.00 | 194 396.00 |
CF Disponibilités | 258 066.00 | | 258 066.00 | 258 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 402.00 | | 850 402.00 | 850 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 407 574.00 | 4 064 164.00 | 1 343 409.00 | 5 407 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DG Autres réserves | 641 559.00 | | | 641 559.00 |
DH Report à nouveau | -114 092.00 | | | -114 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 393.00 | | | -21 393.00 |
DK Provisions réglementées | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 873.00 | | | 1 066 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 923.00 | | | 148 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 537.00 | | | 276 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 409.00 | | | 1 343 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 986.00 | | | 171 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487 952.00 | | 303 519.00 | 4 487 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 194.00 | 22 104.00 | 4 557 171.00 | 212 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 194.00 | 22 000.00 | 4 448 028.00 | 212 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 547.00 | | | 108 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378 704.00 | | 303 519.00 | 4 378 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945 259.00 | 125 811.00 | 6 906.00 | 3 945 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 554.00 | 2 543.00 | | 37 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907 705.00 | 123 268.00 | 6 906.00 | 3 907 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 933.00 | | 17 286.00 | 93 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 933.00 | | 17 286.00 | 93 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | 104.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 391 084.00 | | | 391 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VC Groupe et associés | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 923.00 | 44 209.00 | 104 714.00 | 148 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
VP Divers | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 735.00 | | | 147 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 933.00 | 592 440.00 | 492.00 | 592 933.00 |
VW T.V.A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 537.00 | 171 823.00 | 104 714.00 | 276 537.00 |