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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
AH Fonds commercial | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
AN Terrains | 48 367.00 | 3 249.00 | 45 118.00 | 48 367.00 |
AP Constructions | 773 331.00 | 748 615.00 | 24 716.00 | 773 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 703.00 | 1 384 505.00 | -40 802.00 | 1 343 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309 557.00 | 2 007 586.00 | 301 971.00 | 2 309 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 604 401.00 | 4 184 051.00 | 420 349.00 | 4 604 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 258.00 | | 642 258.00 | 642 258.00 |
BZ Autres créances | 345 176.00 | | 345 176.00 | 345 176.00 |
CF Disponibilités | 369 847.00 | | 369 847.00 | 369 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 376.00 | | 1 371 376.00 | 1 371 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 777.00 | 4 184 051.00 | 1 791 725.00 | 5 975 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DG Autres réserves | 641 559.00 | | | 641 559.00 |
DH Report à nouveau | -135 484.00 | | | -135 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 974.00 | | | 332 974.00 |
DK Provisions réglementées | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 796.00 | | | 1 385 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 324.00 | | | 180 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 929.00 | | | 405 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 725.00 | | | 1 791 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 823.00 | | | 345 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 809 166.00 | | 1 809 166.00 | 1 809 166.00 |
FG Production vendue services | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 877.00 | | 1 825 877.00 | 1 825 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 862 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 380.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 652.00 | | | -7 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 684.00 | | | 2 705 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 710.00 | | | 2 372 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 974.00 | | | 332 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 171.00 | | 53 692.00 | 4 557 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 463.00 | 4 604 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 359.00 | 4 495 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 547.00 | | | 108 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448 028.00 | | 53 388.00 | 4 448 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | 304.00 | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064 164.00 | 104 380.00 | 549.00 | 4 064 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 024 067.00 | 104 380.00 | 549.00 | 4 024 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 648.00 | | 14 051.00 | 76 648.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 16 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 648.00 | 16 056.00 | 14 051.00 | 76 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 056.00 | 14 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 324.00 | 180 324.00 | | 180 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 642 258.00 | | | 642 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 714.00 | 44 608.00 | 60 106.00 | 104 714.00 |
VI Groupe et associés | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
VP Divers | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 144.00 | | | 301 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 066.00 | 994 269.00 | 796.00 | 995 066.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 929.00 | 345 823.00 | 60 106.00 | 405 929.00 |