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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 769.00 | 10 187.00 | 1 582.00 | 11 769.00 |
AH Fonds commercial | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
AN Terrains | 53 367.00 | 3 249.00 | 50 118.00 | 53 367.00 |
AP Constructions | 782 749.00 | 770 148.00 | 12 601.00 | 782 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 253.00 | 1 455 257.00 | 25 996.00 | 1 481 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136 103.00 | 2 018 375.00 | 117 728.00 | 2 136 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 958.00 | 4 257 217.00 | 287 741.00 | 4 544 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 827.00 | | 240 827.00 | 240 827.00 |
BZ Autres créances | 593 816.00 | | 593 816.00 | 593 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 875.00 | | 300 875.00 | 300 875.00 |
CF Disponibilités | 435 440.00 | | 435 440.00 | 435 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 541.00 | | 1 636 541.00 | 1 636 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 499.00 | 4 257 217.00 | 1 924 282.00 | 6 181 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796.00 | | | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 807 366.00 | 807 366.00 | | 807 366.00 |
DH Report à nouveau | -19 644.00 | | | -19 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 672.00 | -19 644.00 | | 105 672.00 |
DK Provisions réglementées | 22 271.00 | 35 713.00 | | 22 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 254.00 | 1 346 024.00 | | 1 438 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 499.00 | 89 088.00 | | 60 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 561.00 | 128 146.00 | | 347 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 466.00 | 62 896.00 | | 76 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 029.00 | 280 130.00 | | 486 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 282.00 | 1 626 154.00 | | 1 924 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 667.00 | 261 190.00 | | 446 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 434 790.00 | | 1 434 790.00 | 1 434 790.00 |
FG Production vendue services | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 052.00 | | 1 455 052.00 | 1 455 052.00 |
FM Production stockée | | | 40 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 939 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 899.00 | 4 986.00 | | 5 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 625.00 | 5 457.00 | | 2 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 3 000.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 067.00 | 21 899.00 | | 30 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 790.00 | 21 899.00 | | 20 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 095.00 | -8 568.00 | | 41 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 964.00 | 2 270 982.00 | | 2 471 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 292.00 | 2 290 626.00 | | 2 366 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 672.00 | -19 644.00 | | 105 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 411.00 | | 49 244.00 | 4 522 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 696.00 | 4 544 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 696.00 | 4 463 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 218.00 | | | 80 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 441 396.00 | | 49 244.00 | 4 441 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 163 654.00 | 98 962.00 | 5 399.00 | 4 163 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 605.00 | 1 582.00 | | 8 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155 049.00 | 97 381.00 | 5 399.00 | 4 155 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 713.00 | | 13 442.00 | 35 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 713.00 | | 13 442.00 | 35 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 561.00 | 347 561.00 | | 347 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 240 827.00 | 240 827.00 | | 240 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
VC Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 499.00 | 21 137.00 | 39 362.00 | 60 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VP Divers | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 373.00 | 496 373.00 | | 496 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 230.00 | 839 230.00 | | 839 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 029.00 | 446 667.00 | 39 362.00 | 486 029.00 |