| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
AH Fonds commercial | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
AN Terrains | 53 367.00 | 3 249.00 | 50 118.00 | 53 367.00 |
AP Constructions | 833 189.00 | 777 435.00 | 55 754.00 | 833 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 993.00 | 1 469 680.00 | 19 313.00 | 1 488 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 760.00 | 2 064 527.00 | 112 233.00 | 2 176 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 723.00 | 4 326 660.00 | 312 064.00 | 4 638 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 718.00 | | 159 718.00 | 159 718.00 |
BZ Autres créances | 364 238.00 | | 364 238.00 | 364 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 176.00 | | 301 176.00 | 301 176.00 |
CF Disponibilités | 618 671.00 | | 618 671.00 | 618 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 916.00 | | 1 457 916.00 | 1 457 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 639.00 | 4 326 660.00 | 1 769 980.00 | 6 096 639.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 893 394.00 | 807 366.00 | | 893 394.00 |
DH Report à nouveau | | -19 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 245.00 | 105 672.00 | | 35 245.00 |
DK Provisions réglementées | 12 377.00 | 22 271.00 | | 12 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 604.00 | 1 438 254.00 | | 1 463 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 362.00 | 60 499.00 | | 39 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 738.00 | 1 503.00 | | 14 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 538.00 | 347 561.00 | | 127 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 317.00 | 76 466.00 | | 55 317.00 |
EA Autres dettes | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 376.00 | 486 029.00 | | 261 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 980.00 | 1 924 282.00 | | 1 769 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 386.00 | 446 667.00 | | 244 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 626 155.00 | | 1 626 155.00 | 1 626 155.00 |
FG Production vendue services | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 579.00 | | 1 679 579.00 | 1 679 579.00 |
FM Production stockée | | | -35 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 865 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 377.00 | 5 899.00 | | 1 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 467.00 | 2 625.00 | | 35 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 631.00 | 14 000.00 | | 8 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 894.00 | 13 442.00 | | 9 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 992.00 | 30 067.00 | | 53 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384.00 | 3 240.00 | | 3 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 593.00 | 6 037.00 | | 31 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 977.00 | 9 277.00 | | 34 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 015.00 | 20 790.00 | | 19 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | 41 095.00 | | 13 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 440.00 | 2 471 964.00 | | 2 565 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 196.00 | 2 366 292.00 | | 2 530 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 245.00 | 105 672.00 | | 35 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 532.00 | 25 355.00 | | 18 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544 958.00 | | 164 738.00 | 4 544 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 973.00 | 4 638 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 973.00 | 4 552 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 218.00 | | 5 000.00 | 80 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 463 944.00 | | 159 338.00 | 4 463 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | 400.00 | 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257 217.00 | 79 015.00 | 9 572.00 | 4 257 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 187.00 | 1 582.00 | | 10 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 247 030.00 | 77 434.00 | 9 572.00 | 4 247 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 271.00 | | 9 894.00 | 22 271.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 271.00 | 45 000.00 | 9 894.00 | 22 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 538.00 | 127 538.00 | | 127 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
UX Autres créances clients | 159 718.00 | 159 718.00 | | 159 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 362.00 | 22 373.00 | 16 990.00 | 39 362.00 |
VI Groupe et associés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VP Divers | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 155.00 | 307 155.00 | | 307 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 913.00 | 533 117.00 | 796.00 | 533 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 376.00 | 244 386.00 | 16 990.00 | 261 376.00 |