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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
AH Fonds commercial | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
AN Terrains | 48 367.00 | 3 249.00 | 45 118.00 | 48 367.00 |
AP Constructions | 773 331.00 | 761 096.00 | 12 235.00 | 773 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 937.00 | 1 381 514.00 | 128 423.00 | 1 509 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 667.00 | 1 954 569.00 | 123 098.00 | 2 077 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582 576.00 | 4 140 526.00 | 442 049.00 | 4 582 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 855.00 | | 173 855.00 | 173 855.00 |
BZ Autres créances | 190 205.00 | | 190 205.00 | 190 205.00 |
CF Disponibilités | 838 238.00 | | 838 238.00 | 838 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 009.00 | | 1 210 009.00 | 1 210 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 584.00 | 4 140 526.00 | 1 652 058.00 | 5 792 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 800 610.00 | | | 800 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
DK Provisions réglementées | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 110.00 | | | 1 379 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 469.00 | | | 105 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 282.00 | | | 103 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 948.00 | | | 272 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 058.00 | | | 1 652 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 656.00 | | | 225 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 113 558.00 | | 1 113 558.00 | 1 113 558.00 |
FG Production vendue services | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 590.00 | | 1 128 590.00 | 1 128 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 474 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 230.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 347.00 | | | -19 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 425.00 | | | 1 675 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 670.00 | | | 1 668 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604 401.00 | 422 779.00 | | 4 604 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 604.00 | 4 582 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 604.00 | 4 473 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 547.00 | | | 108 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 495 058.00 | 422 779.00 | | 4 495 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 167 996.00 | 139 230.00 | 166 700.00 | 4 167 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127 899.00 | 139 230.00 | 166 700.00 | 4 127 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 597.00 | | 13 442.00 | 62 597.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 652.00 | | 29 497.00 | 78 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
UX Autres créances clients | 173 855.00 | 173 855.00 | | 173 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VC Groupe et associés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 469.00 | 58 176.00 | 47 292.00 | 105 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VP Divers | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 907.00 | 114 907.00 | | 114 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 458.00 | 370 662.00 | 796.00 | 371 458.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 948.00 | 225 656.00 | 47 292.00 | 272 948.00 |