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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 769.00 | 8 605.00 | 3 163.00 | 11 769.00 |
AH Fonds commercial | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
AN Terrains | 48 367.00 | 3 249.00 | 45 118.00 | 48 367.00 |
AP Constructions | 772 749.00 | 765 606.00 | 7 143.00 | 772 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 689.00 | 1 434 083.00 | 48 606.00 | 1 482 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 971.00 | 1 952 110.00 | 179 862.00 | 2 131 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 522 411.00 | 4 163 654.00 | 358 757.00 | 4 522 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 493.00 | | 310 493.00 | 310 493.00 |
BZ Autres créances | 419 667.00 | | 419 667.00 | 419 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 423.00 | | 300 423.00 | 300 423.00 |
CF Disponibilités | 231 452.00 | | 231 452.00 | 231 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 397.00 | | 1 267 397.00 | 1 267 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 808.00 | 4 163 654.00 | 1 626 154.00 | 5 789 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 807 366.00 | | | 807 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 644.00 | | | -19 644.00 |
DK Provisions réglementées | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 024.00 | | | 1 346 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 088.00 | | | 89 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 130.00 | | | 280 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 154.00 | | | 1 626 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 190.00 | | | 261 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 576.00 | | 134 741.00 | 4 582 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 906.00 | 4 522 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 073.00 | 80 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 832.00 | 4 441 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 547.00 | | 4 745.00 | 108 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 233.00 | | 129 996.00 | 4 473 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140 526.00 | 154 103.00 | 130 976.00 | 4 140 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 097.00 | 1 582.00 | 33 073.00 | 40 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 100 429.00 | 152 521.00 | 97 902.00 | 4 100 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 155.00 | | 13 442.00 | 49 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 155.00 | | 13 442.00 | 49 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
UX Autres créances clients | 310 493.00 | 310 493.00 | | 310 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
VC Groupe et associés | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 088.00 | 41 609.00 | 47 480.00 | 89 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 380.00 | | | 66 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VP Divers | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 694.00 | 318 694.00 | | 318 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 090.00 | 733 293.00 | 796.00 | 734 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 130.00 | 232 651.00 | 47 480.00 | 280 130.00 |