| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
AH Fonds commercial | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
AN Terrains | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
AP Constructions | 635 749.00 | 594 721.00 | 41 028.00 | 635 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 993.00 | 1 480 414.00 | 7 579.00 | 1 487 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 119.00 | 2 026 567.00 | 66 552.00 | 2 093 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 343 082.00 | 4 113 470.00 | 229 612.00 | 4 343 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 531.00 | | 149 531.00 | 149 531.00 |
BZ Autres créances | 378 016.00 | | 378 016.00 | 378 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 477.00 | | 301 477.00 | 301 477.00 |
CF Disponibilités | 618 709.00 | | 618 709.00 | 618 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 794.00 | | 1 472 794.00 | 1 472 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 876.00 | 4 113 470.00 | 1 702 405.00 | 5 815 876.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 928 639.00 | 893 394.00 | | 928 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 589.00 | 35 245.00 | | 45 589.00 |
DK Provisions réglementées | 3 708.00 | 12 377.00 | | 3 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 525.00 | 1 463 604.00 | | 1 500 525.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 990.00 | 39 362.00 | | 16 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 398.00 | 14 738.00 | | 31 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 106.00 | 127 538.00 | | 95 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 363.00 | 55 317.00 | | 53 363.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | 24 420.00 | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 881.00 | 261 376.00 | | 201 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 405.00 | 1 769 980.00 | | 1 702 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 990.00 | 244 386.00 | | 194 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 218 282.00 | | 1 218 282.00 | 1 218 282.00 |
FG Production vendue services | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 791.00 | | 1 295 791.00 | 1 295 791.00 |
FM Production stockée | | | -4 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 515 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 860.00 | 1 377.00 | | 3 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 941.00 | 35 467.00 | | 18 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 333.00 | 8 631.00 | | 169 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 669.00 | 9 894.00 | | 8 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 943.00 | 53 992.00 | | 196 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 209.00 | 3 384.00 | | 45 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 823.00 | 31 593.00 | | 19 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 032.00 | 34 977.00 | | 65 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 912.00 | 19 015.00 | | 131 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 437.00 | 13 707.00 | | 16 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 317.00 | 2 565 440.00 | | 2 053 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 728.00 | 2 530 196.00 | | 2 007 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 589.00 | 35 245.00 | | 45 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 638 723.00 | | | 4 638 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 642.00 | 4 343 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 642.00 | 4 256 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 218.00 | | | 85 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552 309.00 | | | 4 552 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 660.00 | 62 629.00 | 275 819.00 | 4 326 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 314 891.00 | 62 629.00 | 275 819.00 | 4 314 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 377.00 | | 8 669.00 | 12 377.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 377.00 | | 53 669.00 | 57 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 106.00 | 95 106.00 | | 95 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
UX Autres créances clients | 149 531.00 | 149 531.00 | | 149 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 80 417.00 | 80 417.00 | | 80 417.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 990.00 | 10 099.00 | 6 891.00 | 16 990.00 |
VI Groupe et associés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
VP Divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 269.00 | 288 269.00 | | 288 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 683.00 | 532 887.00 | 796.00 | 533 683.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 881.00 | 194 990.00 | 6 891.00 | 201 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 599.00 | 41 972.00 | | 33 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 159.00 | 58 515.00 | | 43 159.00 |
ST Autres comptes | 988 061.00 | 1 358 633.00 | | 988 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 663.00 | 585.00 | | 663.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
YT Sous‐traitance | 30 050.00 | 2 000.00 | | 30 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 788.00 | 51 976.00 | | 38 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 905.00 | 4 470.00 | | 2 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 504.00 | 46 442.00 | | 36 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 672.00 | 274 923.00 | | 194 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 141.00 | 390 545.00 | | 261 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 721.00 | 1 471 709.00 | | 1 100 721.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |