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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396.00 | 1 941.00 | 455.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 673.00 | 1 941.00 | 383 732.00 | 385 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
BZ Autres créances | 236 143.00 | | 236 143.00 | 236 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
CF Disponibilités | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 198.00 | | 293 198.00 | 293 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 872.00 | 1 941.00 | 676 931.00 | 678 872.00 |
CU Autres participations | 383 278.00 | | 383 278.00 | 383 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 527 154.00 | 452 080.00 | | 527 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 943.00 | 75 074.00 | | 73 943.00 |
DL TOTAL (I) | 609 347.00 | 535 404.00 | | 609 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 085.00 | 19 384.00 | | 8 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 170.00 | 33 993.00 | | 18 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 613.00 | | 4 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 685.00 | 33 985.00 | | 36 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 584.00 | 91 975.00 | | 67 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 931.00 | 627 379.00 | | 676 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 584.00 | 83 006.00 | | 67 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 875.00 | 25 089.00 | | 26 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 252.00 | 31 848.00 | | 37 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 2 697.00 | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 528.00 | 280 080.00 | | 323 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 585.00 | 205 006.00 | | 249 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 943.00 | 75 074.00 | | 73 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 673.00 | | | 385 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 278.00 | | | 383 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
UX Autres créances clients | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VI Groupe et associés | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VP Divers | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 225.00 | | | 230 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 777.00 | 247 777.00 | | 247 777.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |