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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 5 328.00 | 2 605.00 | 7 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 348.00 | | 139 348.00 | 139 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 241.00 | 123 241.00 | | 123 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 869.00 | 66 029.00 | 35 840.00 | 101 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 450.00 | 194 598.00 | 191 852.00 | 386 450.00 |
BT Marchandises | 441 580.00 | | 441 580.00 | 441 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 043.00 | 47 124.00 | 595 920.00 | 643 043.00 |
BZ Autres créances | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 252.00 | | 481 252.00 | 481 252.00 |
CF Disponibilités | 305 640.00 | | 305 640.00 | 305 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 942.00 | 47 124.00 | 1 887 819.00 | 1 934 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 392.00 | 241 722.00 | 2 079 670.00 | 2 321 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CU Autres participations | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 606 758.00 | 607 695.00 | | 606 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 283.00 | 79 063.00 | | 138 283.00 |
DL TOTAL (I) | 753 291.00 | 695 008.00 | | 753 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 374.00 | 86 933.00 | | 483 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 182.00 | 553.00 | | 51 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 842.00 | 535 179.00 | | 569 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 173.00 | 145 807.00 | | 189 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
EA Autres dettes | 21 900.00 | 18 602.00 | | 21 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 379.00 | 787 073.00 | | 1 326 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 670.00 | 1 482 082.00 | | 2 079 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 900.00 | 758 963.00 | | 1 300 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 638.00 | | 10 909.00 | 376 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 386 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 225 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 281.00 | | | 147 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 207.00 | | | 226 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 10 909.00 | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 842.00 | 569 842.00 | | 569 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 581 278.00 | 581 278.00 | | 581 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
VB T. V. A. | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VC Groupe et associés | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 374.00 | 457 895.00 | 25 479.00 | 483 374.00 |
VI Groupe et associés | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 752.00 | 703 752.00 | | 703 752.00 |
VW T.V.A. | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 379.00 | 1 300 900.00 | 25 479.00 | 1 326 379.00 |