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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 2 684.00 | 5 250.00 | 7 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 348.00 | | 139 348.00 | 139 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 868.00 | 120 475.00 | 3 394.00 | 123 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 339.00 | 55 579.00 | 46 760.00 | 102 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 638.00 | 178 738.00 | 197 901.00 | 376 638.00 |
BT Marchandises | 424 056.00 | | 424 056.00 | 424 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 120.00 | 41 936.00 | 493 185.00 | 535 120.00 |
BZ Autres créances | 54 216.00 | | 54 216.00 | 54 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 709.00 | | 86 709.00 | 86 709.00 |
CF Disponibilités | 219 546.00 | | 219 546.00 | 219 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 117.00 | 41 936.00 | 1 284 181.00 | 1 326 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 755.00 | 220 673.00 | 1 482 082.00 | 1 702 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 607 695.00 | 617 245.00 | | 607 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 063.00 | 70 450.00 | | 79 063.00 |
DL TOTAL (I) | 695 008.00 | 695 945.00 | | 695 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 933.00 | 90 954.00 | | 86 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 906.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 179.00 | 585 233.00 | | 535 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 807.00 | 135 897.00 | | 145 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 592.00 | | |
EA Autres dettes | 18 602.00 | 9 464.00 | | 18 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 073.00 | 845 046.00 | | 787 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 082.00 | 1 540 991.00 | | 1 482 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 963.00 | 819 603.00 | | 758 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 044.00 | | 19 594.00 | 357 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 731.00 | | 550.00 | 146 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 163.00 | | 19 044.00 | 207 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 179.00 | 535 179.00 | | 535 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 484 861.00 | 484 861.00 | | 484 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VB T. V. A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VC Groupe et associés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 933.00 | 58 823.00 | 28 110.00 | 86 933.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 956.00 | 598 956.00 | | 598 956.00 |
VW T.V.A. | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 073.00 | 758 963.00 | 28 110.00 | 787 073.00 |