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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 7 925.00 | 8.00 | 7 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 348.00 | | 139 348.00 | 139 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 341.00 | 123 280.00 | 21 061.00 | 144 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 705.00 | 84 912.00 | 19 793.00 | 104 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 386.00 | 216 117.00 | 200 269.00 | 416 386.00 |
BT Marchandises | 585 445.00 | | 585 445.00 | 585 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 026.00 | 45 521.00 | 859 505.00 | 905 026.00 |
BZ Autres créances | 86 856.00 | | 86 856.00 | 86 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 654.00 | | 308 654.00 | 308 654.00 |
CF Disponibilités | 410 188.00 | | 410 188.00 | 410 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 255.00 | 45 521.00 | 2 254 734.00 | 2 300 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 641.00 | 261 638.00 | 2 455 003.00 | 2 716 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
CU Autres participations | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 665 041.00 | 606 758.00 | | 665 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 094.00 | 138 283.00 | | 258 094.00 |
DL TOTAL (I) | 931 386.00 | 753 291.00 | | 931 386.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 416.00 | 483 374.00 | | 203 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 551.00 | 51 182.00 | | 94 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 181.00 | 569 842.00 | | 901 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 605.00 | 189 173.00 | | 260 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 320.00 | 10 909.00 | | 25 320.00 |
EA Autres dettes | 28 545.00 | 21 900.00 | | 28 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 617.00 | 1 326 379.00 | | 1 513 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 003.00 | 2 079 670.00 | | 2 455 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 627.00 | | 1 839 627.00 | 1 839 627.00 |
FD Production vendue biens | 3 935 993.00 | | 3 935 993.00 | 3 935 993.00 |
FG Production vendue services | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 794 431.00 | | 5 794 431.00 | 5 794 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 833 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 114 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 998.00 | 50 629.00 | | 93 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 833 756.00 | 4 426 586.00 | | 5 833 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 662.00 | 4 288 303.00 | | 5 575 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 094.00 | 138 283.00 | | 258 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 110.00 | | 23 936.00 | 225 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 181.00 | 901 181.00 | | 901 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 827.00 | 128 827.00 | | 128 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 849 805.00 | 849 805.00 | | 849 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
VB T. V. A. | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VC Groupe et associés | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 416.00 | 79 103.00 | 124 313.00 | 203 416.00 |
VI Groupe et associés | 94 551.00 | 94 551.00 | | 94 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 958.00 | | | 279 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 118.00 | 1 005 118.00 | | 1 005 118.00 |
VW T.V.A. | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 617.00 | 1 389 304.00 | 124 313.00 | 1 513 617.00 |