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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 684.00 | 6 370.00 | 5 314.00 | 11 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 348.00 | | 139 348.00 | 139 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 868.00 | 103 255.00 | 20 614.00 | 123 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 851.00 | 42 184.00 | 29 668.00 | 71 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 402.00 | 151 809.00 | 197 593.00 | 349 402.00 |
BT Marchandises | 378 194.00 | | 378 194.00 | 378 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 228.00 | 33 928.00 | 529 300.00 | 563 228.00 |
BZ Autres créances | 88 193.00 | | 88 193.00 | 88 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 592.00 | | 138 592.00 | 138 592.00 |
CF Disponibilités | 189 045.00 | | 189 045.00 | 189 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 917.00 | 33 928.00 | 1 331 989.00 | 1 365 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 319.00 | 185 737.00 | 1 529 582.00 | 1 715 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 601 097.00 | 527 154.00 | | 601 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 148.00 | 73 943.00 | | 96 148.00 |
DL TOTAL (I) | 705 495.00 | 609 347.00 | | 705 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 910.00 | 8 085.00 | | 90 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 18 170.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 909.00 | 4 645.00 | | 601 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 935.00 | 36 685.00 | | 121 935.00 |
EA Autres dettes | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 087.00 | 67 584.00 | | 824 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 582.00 | 676 931.00 | | 1 529 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 618.00 | 67 584.00 | | 818 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 673.00 | | 400 801.00 | 385 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 383 278.00 | -1.00 | 2 650.00 | 383 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 278.00 | 53 794.00 | 349 402.00 | 383 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 794.00 | 195 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | | 247 119.00 | 2 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 278.00 | | 2 650.00 | 383 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 909.00 | 601 909.00 | | 601 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 521 970.00 | | | 521 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 258.00 | | | 41 258.00 |
VB T. V. A. | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VC Groupe et associés | 44 936.00 | | | 44 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 910.00 | 85 441.00 | 5 469.00 | 90 910.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 405.00 | | | 81 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VP Divers | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 736.00 | 662 736.00 | | 662 736.00 |
VW T.V.A. | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 087.00 | 818 618.00 | 5 469.00 | 824 087.00 |