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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 348.00 | | 139 348.00 | 139 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 141.00 | 132 726.00 | 35 416.00 | 168 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 371.00 | 90 078.00 | 85 293.00 | 175 371.00 |
AX Avances et acomptes | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 282.00 | 230 736.00 | 315 545.00 | 546 282.00 |
BT Marchandises | 695 283.00 | | 695 283.00 | 695 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 360.00 | 53 173.00 | 827 187.00 | 880 360.00 |
BZ Autres créances | 92 254.00 | | 92 254.00 | 92 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 201.00 | | 101 201.00 | 101 201.00 |
CF Disponibilités | 300 023.00 | | 300 023.00 | 300 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 844.00 | 53 173.00 | 2 030 671.00 | 2 083 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 126.00 | 283 910.00 | 2 346 216.00 | 2 630 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CU Autres participations | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 843 136.00 | 665 041.00 | | 843 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 995.00 | 258 094.00 | | 107 995.00 |
DL TOTAL (I) | 959 381.00 | 931 386.00 | | 959 381.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 267.00 | 203 416.00 | | 205 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 015.00 | 94 551.00 | | 35 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 141.00 | 901 181.00 | | 793 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 154.00 | 260 605.00 | | 293 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 320.00 | | |
EA Autres dettes | 50 260.00 | 28 545.00 | | 50 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 835.00 | 1 513 617.00 | | 1 376 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 216.00 | 2 455 003.00 | | 2 346 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 386.00 | | 138 289.00 | 416 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 14 059.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 2 393.00 | 546 282.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 393.00 | 384 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 281.00 | | | 147 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 046.00 | | 138 289.00 | 249 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 141.00 | 793 141.00 | | 793 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 717.00 | 126 717.00 | | 126 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 506.00 | 82 506.00 | | 82 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 811 854.00 | 811 854.00 | | 811 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VC Groupe et associés | 83 209.00 | 83 209.00 | | 83 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 267.00 | 96 891.00 | 108 376.00 | 205 267.00 |
VI Groupe et associés | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 989.00 | | | 87 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 137.00 | | | 86 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 486.00 | 982 486.00 | | 982 486.00 |
VW T.V.A. | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 835.00 | 1 268 459.00 | 108 376.00 | 1 376 835.00 |