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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 383.00 | 47.00 | 7 336.00 | 7 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 348.00 | | 139 348.00 | 139 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 868.00 | 112 113.00 | 11 755.00 | 123 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 295.00 | 47 606.00 | 35 689.00 | 83 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 044.00 | 159 766.00 | 197 278.00 | 357 044.00 |
BT Marchandises | 403 087.00 | | 403 087.00 | 403 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 121.00 | 46 645.00 | 530 476.00 | 577 121.00 |
BZ Autres créances | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 137.00 | | 122 137.00 | 122 137.00 |
CF Disponibilités | 199 899.00 | | 199 899.00 | 199 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 358.00 | 46 645.00 | 1 343 713.00 | 1 390 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 402.00 | 206 411.00 | 1 540 991.00 | 1 747 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 617 245.00 | 601 097.00 | | 617 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 450.00 | 96 148.00 | | 70 450.00 |
DL TOTAL (I) | 695 945.00 | 705 495.00 | | 695 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 954.00 | 90 910.00 | | 90 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 537.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 233.00 | 601 909.00 | | 585 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 897.00 | 121 935.00 | | 135 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
EA Autres dettes | 9 464.00 | 8 796.00 | | 9 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 046.00 | 824 087.00 | | 845 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 991.00 | 1 529 582.00 | | 1 540 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 603.00 | 818 618.00 | | 819 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 402.00 | | 19 327.00 | 349 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 684.00 | 357 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 684.00 | 146 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 032.00 | | 7 383.00 | 151 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 720.00 | | 11 444.00 | 195 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 500.00 | 2 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 233.00 | 585 233.00 | | 585 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 517 676.00 | 517 676.00 | | 517 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
VB T. V. A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VC Groupe et associés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 954.00 | 65 511.00 | 25 443.00 | 90 954.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 435.00 | | | 65 435.00 |
VP Divers | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 609.00 | 659 609.00 | | 659 609.00 |
VW T.V.A. | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 046.00 | 819 603.00 | 25 443.00 | 845 046.00 |