| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 605.00 | 490.00 | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 993.00 | 105 425.00 | 11 568.00 | 116 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 507.00 | 154 212.00 | 78 294.00 | 232 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 268.00 | 260 243.00 | 563 024.00 | 823 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 562.00 | 6 189.00 | 149 372.00 | 155 562.00 |
BZ Autres créances | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
CF Disponibilités | 226 308.00 | | 226 308.00 | 226 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 026.00 | 6 189.00 | 457 836.00 | 464 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 294.00 | 266 433.00 | 1 020 861.00 | 1 287 294.00 |
CU Autres participations | 115 173.00 | | 115 173.00 | 115 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
DG Autres réserves | 371 937.00 | | | 371 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
DL TOTAL (I) | 588 473.00 | | | 588 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 434.00 | | | 115 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 018.00 | | | 123 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 756.00 | | | 150 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 387.00 | | | 432 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 861.00 | | | 1 020 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 981.00 | | | 364 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 128.00 | | 50 561.00 | 824 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 421.00 | 823 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 775.00 | 349 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 646.00 | 349 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 975.00 | | 896.00 | 350 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 854.00 | | 49 293.00 | 348 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 299.00 | | 371.00 | 124 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 136.00 | 42 528.00 | 51 421.00 | 269 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 405.00 | 2 775.00 | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 161.00 | 42 122.00 | 48 646.00 | 266 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | 5 798.00 | | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | 5 798.00 | | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | 5 798.00 | | 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 756.00 | 150 756.00 | | 150 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
UX Autres créances clients | 148 716.00 | | | 148 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VB T. V. A. | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 434.00 | 48 028.00 | 67 406.00 | 115 434.00 |
VI Groupe et associés | 123 018.00 | 123 018.00 | | 123 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VP Divers | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 216.00 | 202 718.00 | 9 497.00 | 212 216.00 |
VW T.V.A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 387.00 | 364 981.00 | 67 406.00 | 432 387.00 |