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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 665.00 | 123 995.00 | 10 670.00 | 134 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 433.00 | 210 335.00 | 50 097.00 | 260 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 726.00 | 334 555.00 | 544 171.00 | 878 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 237.00 | | 69 237.00 | 69 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 155.00 | 391.00 | 128 763.00 | 129 155.00 |
BZ Autres créances | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CF Disponibilités | 295 839.00 | | 295 839.00 | 295 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 965.00 | 391.00 | 519 574.00 | 519 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 692.00 | 334 946.00 | 1 063 745.00 | 1 398 692.00 |
CU Autres participations | 125 906.00 | | 125 906.00 | 125 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 494 274.00 | | | 494 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
DL TOTAL (I) | 668 677.00 | | | 668 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 948.00 | | | 189 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 391.00 | | | 103 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 150.00 | | | 73 150.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 068.00 | | | 395 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 745.00 | | | 1 063 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 806.00 | | | 248 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 278.00 | | 4 152.00 | 878 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 704.00 | 878 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 672.00 | 348 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 031.00 | 395 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 896.00 | | | 348 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 978.00 | | 4 152.00 | 393 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 403.00 | | | 135 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 691.00 | 37 971.00 | 3 107.00 | 299 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | 672.00 | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 794.00 | 37 971.00 | 2 435.00 | 298 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | | | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | | | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 391.00 | 103 391.00 | | 103 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
UX Autres créances clients | 128 686.00 | 128 686.00 | | 128 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 948.00 | 43 687.00 | 146 261.00 | 189 948.00 |
VI Groupe et associés | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 963.00 | 154 465.00 | 9 497.00 | 163 963.00 |
VW T.V.A. | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 068.00 | 248 806.00 | 146 261.00 | 395 068.00 |