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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 992.00 | 113 434.00 | 7 557.00 | 120 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 917.00 | 150 833.00 | 111 084.00 | 261 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 410.00 | 265 364.00 | 602 046.00 | 867 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 723.00 | | 62 723.00 | 62 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 910.00 | 790.00 | 166 120.00 | 166 910.00 |
BZ Autres créances | 49 911.00 | | 49 911.00 | 49 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 194 535.00 | | 194 535.00 | 194 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 197.00 | 790.00 | 518 407.00 | 519 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 608.00 | 266 154.00 | 1 120 453.00 | 1 386 608.00 |
CU Autres participations | 125 906.00 | | 125 906.00 | 125 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
DG Autres réserves | 446 608.00 | | | 446 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 880.00 | | | 73 880.00 |
DL TOTAL (I) | 682 971.00 | | | 682 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 362.00 | | | 150 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 457.00 | | | 119 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 482.00 | | | 437 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 453.00 | | | 1 120 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 855.00 | | | 401 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 240.00 | | 54 774.00 | 870 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 904.00 | 135 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 604.00 | 867 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 700.00 | 382 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 096.00 | | | 349 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 835.00 | | 54 774.00 | 383 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 307.00 | | | 137 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 180.00 | 38 087.00 | 53 903.00 | 281 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 42.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 125.00 | 38 045.00 | 53 903.00 | 280 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 189.00 | | 5 399.00 | 6 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 189.00 | | 5 399.00 | 6 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 189.00 | | 5 399.00 | 6 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 457.00 | 119 457.00 | | 119 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
UX Autres créances clients | 166 003.00 | 166 003.00 | | 166 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 552.00 | 68 926.00 | 35 626.00 | 104 552.00 |
VI Groupe et associés | 150 362.00 | 150 362.00 | | 150 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VP Divers | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 436.00 | 221 938.00 | 9 497.00 | 231 436.00 |
VW T.V.A. | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 482.00 | 401 855.00 | 35 626.00 | 437 482.00 |