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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 500.00 | 117 099.00 | 4 401.00 | 121 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 010.00 | 140 252.00 | 120 757.00 | 261 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 009.00 | 258 446.00 | 608 563.00 | 867 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 089.00 | | 67 089.00 | 67 089.00 |
BN En cours de production de biens | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 094.00 | 790.00 | 235 304.00 | 236 094.00 |
BZ Autres créances | 42 409.00 | | 42 409.00 | 42 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 132 082.00 | | 132 082.00 | 132 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 637.00 | 790.00 | 533 846.00 | 534 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 648.00 | 259 238.00 | 1 142 410.00 | 1 401 648.00 |
CU Autres participations | 125 906.00 | | 125 906.00 | 125 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 497 971.00 | | | 497 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
DL TOTAL (I) | 691 310.00 | | | 691 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 752.00 | | | 142 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 060.00 | | | 167 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 099.00 | | | 451 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 410.00 | | | 1 142 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 867.00 | | | 416 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 410.00 | | 47 610.00 | 867 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 009.00 | 867 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 009.00 | 382 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 096.00 | | | 349 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 910.00 | | 47 610.00 | 382 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 403.00 | | | 135 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 364.00 | 41 093.00 | 48 009.00 | 265 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 267.00 | 41 093.00 | 48 009.00 | 264 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | | | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 060.00 | 167 060.00 | | 167 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
UX Autres créances clients | 235 187.00 | 235 187.00 | | 235 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 530.00 | 35 299.00 | 34 231.00 | 69 530.00 |
VI Groupe et associés | 142 752.00 | 142 752.00 | | 142 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 700.00 | 286 202.00 | 9 497.00 | 295 700.00 |
VW T.V.A. | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 099.00 | 416 867.00 | 34 231.00 | 451 099.00 |