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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 229.00 | 124 481.00 | 9 747.00 | 134 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 918.00 | 234 586.00 | 26 331.00 | 260 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 776.00 | 359 293.00 | 519 483.00 | 878 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 466.00 | | 149 466.00 | 149 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 101.00 | 391.00 | 124 709.00 | 125 101.00 |
BZ Autres créances | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CF Disponibilités | 290 954.00 | | 290 954.00 | 290 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 148.00 | 391.00 | 593 756.00 | 594 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 924.00 | 359 684.00 | 1 113 239.00 | 1 472 924.00 |
CU Autres participations | 125 906.00 | | 125 906.00 | 125 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 488 677.00 | | | 488 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 939.00 | | | -18 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 352.00 | | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 635 090.00 | | | 635 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 265.00 | | | 266 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 662.00 | | | 147 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 149.00 | | | 478 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 239.00 | | | 1 113 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 733.00 | | | 263 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 726.00 | | 3 449.00 | 878 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 878 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 395 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 224.00 | | | 348 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 098.00 | | 3 449.00 | 395 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 403.00 | | | 135 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 555.00 | 28 138.00 | 3 400.00 | 334 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 330.00 | 28 138.00 | 3 400.00 | 334 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | | | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | | | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 662.00 | 147 662.00 | | 147 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
UX Autres créances clients | 124 632.00 | 124 632.00 | | 124 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 265.00 | 51 848.00 | 198 137.00 | 266 265.00 |
VI Groupe et associés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 225.00 | 153 727.00 | 9 497.00 | 163 225.00 |
VW T.V.A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 149.00 | 263 733.00 | 198 137.00 | 478 149.00 |