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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 054.00 | 42.00 | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 514.00 | 109 349.00 | 9 165.00 | 118 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 320.00 | 170 776.00 | 94 544.00 | 265 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 240.00 | 281 180.00 | 589 059.00 | 870 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 427.00 | 6 189.00 | 166 237.00 | 172 427.00 |
BZ Autres créances | 70 758.00 | | 70 758.00 | 70 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 178 666.00 | | 178 666.00 | 178 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 916.00 | 6 189.00 | 512 726.00 | 518 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 156.00 | 287 369.00 | 1 101 786.00 | 1 389 156.00 |
CU Autres participations | 127 810.00 | | 127 810.00 | 127 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
DG Autres réserves | 409 721.00 | | | 409 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
DL TOTAL (I) | 624 091.00 | | | 624 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 841.00 | | | 147 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 885.00 | | | 150 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 089.00 | | | 140 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 695.00 | | | 477 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 786.00 | | | 1 101 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 164.00 | | | 404 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 268.00 | | 67 685.00 | 823 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 713.00 | 870 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 713.00 | 383 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 096.00 | | | 349 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 500.00 | | 55 048.00 | 349 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 670.00 | | 12 637.00 | 124 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 243.00 | 41 649.00 | 20 713.00 | 260 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 448.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 637.00 | 41 201.00 | 20 713.00 | 259 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 089.00 | 140 089.00 | | 140 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
UX Autres créances clients | 165 581.00 | | | 165 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VB T. V. A. | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 841.00 | 74 465.00 | 73 375.00 | 147 841.00 |
VI Groupe et associés | 150 885.00 | 150 885.00 | | 150 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VP Divers | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 896.00 | 247 398.00 | 9 497.00 | 256 896.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 539.00 | 404 164.00 | 73 375.00 | 477 539.00 |