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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 363.00 | 120 776.00 | 11 587.00 | 132 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 615.00 | 178 018.00 | 83 596.00 | 261 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 278.00 | 299 691.00 | 578 587.00 | 878 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
BN En cours de production de biens | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 103.00 | 391.00 | 185 712.00 | 186 103.00 |
BZ Autres créances | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CF Disponibilités | 304 442.00 | | 304 442.00 | 304 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 221.00 | 391.00 | 577 830.00 | 578 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 500.00 | 300 082.00 | 1 156 417.00 | 1 456 500.00 |
CU Autres participations | 125 906.00 | | 125 906.00 | 125 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 507 660.00 | | | 507 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 385.00 | | | -13 385.00 |
DL TOTAL (I) | 659 274.00 | | | 659 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 244.00 | | | 214 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 256.00 | | | 139 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 542.00 | | | 83 542.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 143.00 | | | 497 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 417.00 | | | 1 156 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 655.00 | | | 477 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 011.00 | | 14 010.00 | 867 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 743.00 | 878 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 348 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 543.00 | 393 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 096.00 | | | 349 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 510.00 | | 14 010.00 | 382 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 403.00 | | | 135 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 448.00 | 43 986.00 | 2 743.00 | 258 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | 199.00 | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 351.00 | 43 986.00 | 2 543.00 | 257 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | 398.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | | 398.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | 398.00 | 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 256.00 | 139 256.00 | | 139 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
UX Autres créances clients | 185 635.00 | 185 635.00 | | 185 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 244.00 | 195 315.00 | 18 929.00 | 214 244.00 |
VI Groupe et associés | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 861.00 | 204 363.00 | 9 497.00 | 213 861.00 |
VW T.V.A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 584.00 | 477 655.00 | 18 929.00 | 496 584.00 |