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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 13 316.00 | 9 184.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 603.00 | 60 735.00 | 27 868.00 | 88 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 804.00 | 56 617.00 | 22 186.00 | 78 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 930.00 | 130 668.00 | 1 057 262.00 | 1 187 930.00 |
BT Marchandises | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BZ Autres créances | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CF Disponibilités | 104 675.00 | | 104 675.00 | 104 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 696.00 | | 159 696.00 | 159 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 625.00 | 130 668.00 | 1 216 957.00 | 1 347 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
CU Autres participations | 589 433.00 | | 589 433.00 | 589 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 5 404.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 217 193.00 | 182 322.00 | | 217 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 500.00 | 59 467.00 | | 61 500.00 |
DL TOTAL (I) | 608 693.00 | 547 193.00 | | 608 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 213.00 | 29 329.00 | | 530 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 6 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 830.00 | 19 435.00 | | 17 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 962.00 | 53 042.00 | | 45 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | 2 941.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 264.00 | 110 748.00 | | 608 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 957.00 | 657 941.00 | | 1 216 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 020.00 | 101 465.00 | | 168 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 597.00 | | 779 597.00 | 779 597.00 |
FG Production vendue services | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 517.00 | | 784 517.00 | 784 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 496.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 893.00 | 15 242.00 | | 20 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 783.00 | 952.00 | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 199.00 | 14 335.00 | | 14 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 850.00 | 740 637.00 | | 805 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 350.00 | 681 170.00 | | 744 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 500.00 | 59 467.00 | | 61 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 631.00 | | 602 299.00 | 585 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 401.00 | | 13 006.00 | 179 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | 589 291.00 | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 173.00 | 17 496.00 | | 113 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 173.00 | 17 496.00 | | 113 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 803.00 | 89 559.00 | 332 493.00 | 529 803.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 496.00 | | | 79 496.00 |
VP Divers | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 264.00 | 168 020.00 | 332 493.00 | 608 264.00 |