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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 17 816.00 | 4 684.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 531.00 | 82 130.00 | 10 400.00 | 92 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 951.00 | 47 021.00 | 9 930.00 | 56 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 508.00 | 146 967.00 | 1 023 540.00 | 1 170 508.00 |
BT Marchandises | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BZ Autres créances | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 177 670.00 | | 177 670.00 | 177 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 384.00 | | 218 384.00 | 218 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 891.00 | 146 967.00 | 1 241 924.00 | 1 388 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
CU Autres participations | 589 441.00 | | 589 441.00 | 589 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 497 409.00 | 395 098.00 | | 497 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 760.00 | 102 311.00 | | 49 760.00 |
DL TOTAL (I) | 877 170.00 | 827 409.00 | | 877 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 900.00 | 276 517.00 | | 271 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 10 000.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 187.00 | 26 873.00 | | 27 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 430.00 | 72 935.00 | | 62 430.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 3 534.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 754.00 | 389 859.00 | | 364 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 924.00 | 1 217 269.00 | | 1 241 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 481.00 | 197 245.00 | | 177 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 373.00 | | 640 373.00 | 640 373.00 |
FG Production vendue services | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 663.00 | | 641 663.00 | 641 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 538.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 199.00 | 21 961.00 | | 15 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 838.00 | 819.00 | | 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 701.00 | 1 250.00 | | 8 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 701.00 | 1 200.00 | | 8 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | 31 821.00 | | 8 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 574.00 | 1 013 282.00 | | 675 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 813.00 | 910 971.00 | | 625 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 760.00 | 102 311.00 | | 49 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 505.00 | | 2.00 | 1 170 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 481.00 | | | 174 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 524.00 | | 2.00 | 593 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 429.00 | 11 538.00 | | 135 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 429.00 | 11 538.00 | | 135 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 729.00 | 84 456.00 | 137 273.00 | 221 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VP Divers | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 754.00 | 177 481.00 | 137 273.00 | 314 754.00 |