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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 14 441.00 | 8 059.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 583.00 | 70 315.00 | 20 268.00 | 90 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 804.00 | 61 911.00 | 16 892.00 | 78 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 407.00 | 146 667.00 | 1 043 740.00 | 1 190 407.00 |
BT Marchandises | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BZ Autres créances | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CF Disponibilités | 142 988.00 | | 142 988.00 | 142 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 052.00 | | 197 052.00 | 197 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 459.00 | 146 667.00 | 1 240 792.00 | 1 387 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
CU Autres participations | 589 435.00 | | 589 435.00 | 589 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 278 693.00 | 217 193.00 | | 278 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 896.00 | 61 500.00 | | 98 896.00 |
DL TOTAL (I) | 707 589.00 | 608 693.00 | | 707 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 584.00 | 530 213.00 | | 440 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 13 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 185.00 | 17 830.00 | | 31 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 434.00 | 45 962.00 | | 47 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 203.00 | 608 264.00 | | 533 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 792.00 | 1 216 957.00 | | 1 240 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 358.00 | 168 020.00 | | 174 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 929.00 | | 2 477.00 | 1 187 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 406.00 | | 1 980.00 | 192 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 023.00 | | 497.00 | 593 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 668.00 | 15 999.00 | | 130 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 668.00 | 15 999.00 | | 130 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 244.00 | 81 399.00 | 337 145.00 | 440 244.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
VP Divers | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 203.00 | 174 358.00 | 337 145.00 | 533 203.00 |