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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 589 489.00 | | 589 489.00 | 589 489.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 1 104 321.00 | | 1 104 321.00 | 1 104 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 143 832.00 | | 1 143 832.00 | 1 143 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 321.00 | | 1 733 321.00 | 1 733 321.00 |
CU Autres participations | 589 489.00 | | 589 489.00 | 589 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 653 803.00 | 547 170.00 | | 653 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 795.00 | 147 634.00 | | 625 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 598.00 | 1 024 803.00 | | 1 609 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 25 840.00 | | 4 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 228.00 | 74 036.00 | | 116 228.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 2 810.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 723.00 | 308 923.00 | | 123 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 321.00 | 1 333 726.00 | | 1 733 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 723.00 | 308 923.00 | | 123 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 827.00 | | 48 827.00 | 48 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 940.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 131.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 995.00 | | | 893 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893 995.00 | | | 893 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 616.00 | | | 425 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 616.00 | | | 425 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 379.00 | | | 468 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 409.00 | | | 114 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 812.00 | 515 923.00 | | 1 246 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 017.00 | 368 289.00 | | 621 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 795.00 | 147 634.00 | | 625 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 982.00 | | 1 542.00 | 1 166 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 085.00 | 589 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 035.00 | 589 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 402 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 450.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 932.00 | | 1 518.00 | 170 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 550.00 | | 24.00 | 593 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 405.00 | 1 014.00 | 153 419.00 | 152 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 405.00 | 1 014.00 | 153 419.00 | 152 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 409.00 | 114 409.00 | | 114 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 097.00 | | | 206 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 723.00 | 123 723.00 | | 123 723.00 |