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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 16 691.00 | 5 809.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 531.00 | 74 752.00 | 17 779.00 | 92 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 951.00 | 43 987.00 | 12 964.00 | 56 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 506.00 | 135 429.00 | 1 035 076.00 | 1 170 506.00 |
BT Marchandises | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BZ Autres créances | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CF Disponibilités | 158 541.00 | | 158 541.00 | 158 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 192.00 | | 182 192.00 | 182 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 698.00 | 135 429.00 | 1 217 269.00 | 1 352 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
CU Autres participations | 589 439.00 | | 589 439.00 | 589 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 395 098.00 | 377 589.00 | | 395 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 311.00 | 17 509.00 | | 102 311.00 |
DL TOTAL (I) | 827 409.00 | 725 098.00 | | 827 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 517.00 | 359 122.00 | | 276 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 114 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 873.00 | 33 062.00 | | 26 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 935.00 | 76 867.00 | | 72 935.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 440.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 859.00 | 583 491.00 | | 389 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 269.00 | 1 308 590.00 | | 1 217 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 245.00 | 307 185.00 | | 197 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 117.00 | 148 520.00 | 982 637.00 | 834 117.00 |
FG Production vendue services | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 073.00 | 148 520.00 | 989 593.00 | 841 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 667.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 961.00 | 20 889.00 | | 21 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 819.00 | 774.00 | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 20.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 31.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -31.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 821.00 | 294.00 | | 31 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 282.00 | 935 102.00 | | 1 013 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 971.00 | 917 593.00 | | 910 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 311.00 | 17 509.00 | | 102 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 900.00 | | 4 365.00 | 1 179 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 760.00 | 1 170 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 760.00 | 174 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 878.00 | | 4 363.00 | 183 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 522.00 | | 2.00 | 593 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 522.00 | 12 667.00 | 13 760.00 | 136 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 522.00 | 12 667.00 | 13 760.00 | 136 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 307.00 | 83 693.00 | 192 614.00 | 276 307.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VW T.V.A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 859.00 | 197 245.00 | 192 614.00 | 389 859.00 |