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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 15 566.00 | 6 934.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 167.00 | 66 593.00 | 21 575.00 | 88 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 711.00 | 54 364.00 | 16 347.00 | 70 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 900.00 | 136 522.00 | 1 043 378.00 | 1 179 900.00 |
BT Marchandises | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BZ Autres créances | 78 453.00 | | 78 453.00 | 78 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
CF Disponibilités | 153 068.00 | | 153 068.00 | 153 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 212.00 | | 265 212.00 | 265 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 112.00 | 136 522.00 | 1 308 590.00 | 1 445 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
CU Autres participations | 589 437.00 | | 589 437.00 | 589 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 377 589.00 | 278 693.00 | | 377 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 509.00 | 98 896.00 | | 17 509.00 |
DL TOTAL (I) | 725 098.00 | 707 589.00 | | 725 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 122.00 | 440 584.00 | | 359 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | 14 000.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 062.00 | 31 185.00 | | 33 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 867.00 | 47 434.00 | | 76 867.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 491.00 | 533 203.00 | | 583 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 590.00 | 1 240 792.00 | | 1 308 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 185.00 | 174 358.00 | | 307 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 151.00 | | 909 151.00 | 909 151.00 |
FG Production vendue services | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 819.00 | | 913 819.00 | 913 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 814.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 889.00 | 17 151.00 | | 20 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | 769.00 | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 988.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 1 988.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -1 988.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 31 119.00 | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 102.00 | 887 183.00 | | 935 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 593.00 | 788 287.00 | | 917 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 509.00 | 98 896.00 | | 17 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 406.00 | | 14 464.00 | 1 190 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 971.00 | 1 179 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 971.00 | 183 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 386.00 | | 14 462.00 | 194 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 520.00 | | 2.00 | 593 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 667.00 | 14 814.00 | 24 959.00 | 146 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 667.00 | 14 814.00 | 24 959.00 | 146 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 845.00 | 82 538.00 | 276 307.00 | 358 845.00 |
VI Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VP Divers | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
VW T.V.A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 491.00 | 307 185.00 | 276 307.00 | 583 491.00 |