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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 18 941.00 | 3 559.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 481.00 | 87 031.00 | 5 450.00 | 92 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 451.00 | 46 433.00 | 7 018.00 | 53 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 982.00 | 152 405.00 | 1 014 577.00 | 1 166 982.00 |
BT Marchandises | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BZ Autres créances | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 293 264.00 | | 293 264.00 | 293 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 149.00 | | 319 149.00 | 319 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 131.00 | 152 405.00 | 1 333 726.00 | 1 486 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
CU Autres participations | 589 465.00 | | 589 465.00 | 589 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 547 170.00 | 497 409.00 | | 547 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 634.00 | 49 760.00 | | 147 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 803.00 | 877 170.00 | | 1 024 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 236.00 | 271 900.00 | | 206 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 840.00 | 27 187.00 | | 25 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 036.00 | 62 430.00 | | 74 036.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | 1 987.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 923.00 | 364 754.00 | | 308 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 726.00 | 1 241 924.00 | | 1 333 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 851.00 | 177 481.00 | | 187 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 957.00 | | 348 957.00 | 348 957.00 |
FG Production vendue services | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 369.00 | | 352 369.00 | 352 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 987.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 199.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 838.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 923.00 | 675 574.00 | | 515 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 289.00 | 625 813.00 | | 368 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 634.00 | 49 760.00 | | 147 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 507.00 | | 24.00 | 1 170 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 1 166 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 170 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 481.00 | | | 174 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 526.00 | | 24.00 | 593 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 967.00 | 8 987.00 | 3 550.00 | 146 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 967.00 | 8 987.00 | 3 550.00 | 146 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 097.00 | 85 025.00 | 121 072.00 | 206 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VP Divers | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 923.00 | 187 851.00 | 121 072.00 | 308 923.00 |