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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
AH Fonds commercial | 208 744.00 | | 208 744.00 | 208 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 526.00 | 42 318.00 | 208.00 | 42 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 801.00 | 172 641.00 | 43 160.00 | 215 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 241.00 | 223 158.00 | 255 083.00 | 478 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 024.00 | 8 902.00 | 351 122.00 | 360 024.00 |
BZ Autres créances | 37 666.00 | | 37 666.00 | 37 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CF Disponibilités | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 215.00 | 8 902.00 | 423 313.00 | 432 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 456.00 | 232 060.00 | 678 396.00 | 910 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 301 165.00 | 290 698.00 | | 301 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 295.00 | 10 467.00 | | 32 295.00 |
DL TOTAL (I) | 487 460.00 | 455 165.00 | | 487 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 569.00 | 10 675.00 | | 13 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 427.00 | 200 144.00 | | 95 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 940.00 | 96 070.00 | | 61 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 936.00 | 326 889.00 | | 190 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 396.00 | 792 054.00 | | 678 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 569.00 | 7 198.00 | | 13 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 431 903.00 | | 1 431 903.00 | 1 431 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 903.00 | | 1 431 903.00 | 1 431 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 902.00 | |
GE Autres charges | | | 6 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 95 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 855.00 | 95 000.00 | | 27 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 357.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 27 514.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 787.00 | 67 486.00 | | 27 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 638.00 | | 4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 277.00 | 1 521 881.00 | | 1 477 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 982.00 | 1 511 414.00 | | 1 444 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 295.00 | 10 467.00 | | 32 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 019.00 | 20 580.00 | | 24 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 427.00 | 95 427.00 | | 95 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 675.00 | 401 175.00 | 2 500.00 | 403 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 936.00 | 190 936.00 | | 190 936.00 |