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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
AH Fonds commercial | 208 744.00 | | 208 744.00 | 208 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 704.00 | 40 763.00 | 941.00 | 41 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 962.00 | 185 044.00 | 10 917.00 | 195 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 580.00 | 234 006.00 | 223 573.00 | 457 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 199.00 | 2 721.00 | 289 477.00 | 292 199.00 |
BZ Autres créances | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CF Disponibilités | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 428.00 | 2 721.00 | 384 706.00 | 387 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 008.00 | 236 728.00 | 608 280.00 | 845 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 306 273.00 | 346 145.00 | | 306 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 102.00 | -39 872.00 | | -107 102.00 |
DL TOTAL (I) | 353 171.00 | 460 273.00 | | 353 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701.00 | 47 596.00 | | 2 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 956.00 | 180 362.00 | | 165 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 771.00 | 94 863.00 | | 69 771.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 685.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 109.00 | 323 507.00 | | 255 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 280.00 | 783 780.00 | | 608 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 109.00 | 323 507.00 | | 255 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 701.00 | 47 596.00 | | 2 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 994.00 | | 1 097 994.00 | 1 097 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 994.00 | | 1 097 994.00 | 1 097 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 673.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 673.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -673.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 718.00 | 1 089 323.00 | | 1 101 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 820.00 | 1 129 196.00 | | 1 208 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 102.00 | -39 872.00 | | -107 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 171.00 | 19 129.00 | | 14 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 271.00 | 11 735.00 | | 222 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 072.00 | 11 735.00 | | 214 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 208 744.00 | | 208 744.00 | 208 744.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 722.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 956.00 | 165 956.00 | | 165 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 878.00 | 335 878.00 | | 335 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 378.00 | 335 878.00 | 2 500.00 | 338 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 570.00 | 252 570.00 | | 252 570.00 |