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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
AH Fonds commercial | 208 744.00 | | 208 744.00 | 208 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 397.00 | 30 571.00 | 3 825.00 | 34 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 827.00 | 119 511.00 | 47 315.00 | 166 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 345.00 | 158 282.00 | 264 063.00 | 422 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 725.00 | | 89 725.00 | 89 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 508.00 | | 244 508.00 | 244 508.00 |
BZ Autres créances | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 386.00 | | 382 386.00 | 382 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 731.00 | 158 282.00 | 646 449.00 | 804 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | | 211 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 389.00 | 54 937.00 | | 62 389.00 |
DL TOTAL (I) | 216 389.00 | 420 672.00 | | 216 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 355.00 | 76 068.00 | | 93 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 672.00 | | | 156 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 154.00 | 71 570.00 | | 109 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 135.00 | 87 693.00 | | 67 135.00 |
EA Autres dettes | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 060.00 | 236 332.00 | | 430 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 449.00 | 657 005.00 | | 646 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 124.00 | 176 059.00 | | 360 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | | | 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 672.00 | | | 156 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 948.00 | | 1 117 948.00 | 1 117 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 948.00 | | 1 117 948.00 | 1 117 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 21 232.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 21 635.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -11 135.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 326.00 | 1 071 692.00 | | 1 180 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 937.00 | 1 016 754.00 | | 1 117 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 389.00 | 54 937.00 | | 62 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 682.00 | 3 029.00 | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 425.00 | 6 511.00 | 10 654.00 | 162 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 227.00 | 6 511.00 | 10 654.00 | 154 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 673.00 | 156 673.00 | | 156 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 155.00 | 109 155.00 | | 109 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 355.00 | 23 418.00 | 69 937.00 | 93 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 797.00 | 288 797.00 | | 288 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 647.00 | 288 797.00 | 3 850.00 | 292 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 061.00 | 360 124.00 | 69 937.00 | 430 061.00 |