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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
AH Fonds commercial | 208 744.00 | | 208 744.00 | 208 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 997.00 | 40 511.00 | 486.00 | 40 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 383.00 | 173 561.00 | 21 822.00 | 195 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 293.00 | 222 271.00 | 234 023.00 | 456 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 124.00 | | 432 124.00 | 432 124.00 |
BZ Autres créances | 61 738.00 | | 61 738.00 | 61 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CF Disponibilités | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 758.00 | | 549 758.00 | 549 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 051.00 | 222 271.00 | 783 780.00 | 1 006 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 346 146.00 | 333 460.00 | | 346 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 872.00 | 12 686.00 | | -39 872.00 |
DL TOTAL (I) | 460 273.00 | 500 146.00 | | 460 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 596.00 | 976.00 | | 47 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 362.00 | 156 789.00 | | 180 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 863.00 | 79 211.00 | | 94 863.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 286.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 507.00 | 264 261.00 | | 323 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 780.00 | 764 407.00 | | 783 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 507.00 | 264 261.00 | | 323 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 596.00 | 976.00 | | 47 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 414.00 | | 1 087 414.00 | 1 087 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 414.00 | | 1 087 414.00 | 1 087 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 231.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 231.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | 602.00 | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 324.00 | 1 174 950.00 | | 1 089 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 196.00 | 1 162 264.00 | | 1 129 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 872.00 | 12 686.00 | | -39 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 130.00 | 22 161.00 | | 19 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 362.00 | 180 362.00 | | 180 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 863.00 | 94 863.00 | | 94 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 229.00 | 504 729.00 | 2 500.00 | 507 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 507.00 | 323 507.00 | | 323 507.00 |