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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
AH Fonds commercial | 208 744.00 | | 208 744.00 | 208 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 628.00 | 162 837.00 | 32 790.00 | 195 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 827.00 | 211 322.00 | 244 505.00 | 455 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 226.00 | 159.00 | 360 067.00 | 360 226.00 |
BZ Autres créances | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CF Disponibilités | 64 172.00 | | 64 172.00 | 64 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 061.00 | 159.00 | 519 902.00 | 520 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 888.00 | 211 481.00 | 764 407.00 | 975 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 333 460.00 | 301 165.00 | | 333 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 686.00 | 32 295.00 | | 12 686.00 |
DL TOTAL (I) | 500 146.00 | 487 460.00 | | 500 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | 13 569.00 | | 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 20 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 789.00 | 95 427.00 | | 156 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 211.00 | 61 940.00 | | 79 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 261.00 | 190 936.00 | | 264 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 407.00 | 678 396.00 | | 764 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | 10 111.00 | | 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 908.00 | | 1 156 908.00 | 1 156 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 908.00 | | 1 156 908.00 | 1 156 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 750.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 27 855.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 68.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 68.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | 27 787.00 | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 4 272.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 950.00 | 1 477 277.00 | | 1 174 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 264.00 | 1 444 982.00 | | 1 162 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 686.00 | 32 295.00 | | 12 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 161.00 | 15 597.00 | | 22 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 789.00 | 156 789.00 | | 156 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 730.00 | 420 230.00 | 2 500.00 | 422 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 261.00 | 264 261.00 | | 264 261.00 |