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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
AH Fonds commercial | 208 744.00 | | 208 744.00 | 208 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 704.00 | 41 235.00 | 468.00 | 41 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 137.00 | 143 710.00 | 3 426.00 | 147 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 605.00 | 193 145.00 | 215 459.00 | 408 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 472.00 | | 200 472.00 | 200 472.00 |
BZ Autres créances | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 747.00 | | 82 747.00 | 82 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 928.00 | | 375 928.00 | 375 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 533.00 | 193 145.00 | 591 387.00 | 784 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 199 171.00 | 306 273.00 | | 199 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 563.00 | -107 102.00 | | 12 563.00 |
DL TOTAL (I) | 365 734.00 | 353 171.00 | | 365 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 2 701.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 708.00 | 165 956.00 | | 76 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 593.00 | 69 771.00 | | 66 593.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 40.00 | | 1 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 653.00 | 255 109.00 | | 225 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 387.00 | 608 280.00 | | 591 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 701.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 551.00 | | 948 551.00 | 948 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 551.00 | | 948 551.00 | 948 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 91.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 91.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 206.00 | -91.00 | | 7 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 931.00 | 1 101 718.00 | | 961 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 367.00 | 1 208 820.00 | | 949 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 563.00 | -107 102.00 | | 12 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 360.00 | 14 171.00 | | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 007.00 | 8 390.00 | 49 251.00 | 234 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 808.00 | 8 390.00 | 49 251.00 | 225 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 225 808.00 | 8 390.00 | 49 251.00 | 225 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 007.00 | 8 390.00 | 49 251.00 | 234 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 007.00 | 8 390.00 | 49 251.00 | 234 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 420.00 | 248 420.00 | | 248 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 920.00 | 248 420.00 | 2 500.00 | 250 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 653.00 | 145 653.00 | 80 000.00 | 225 653.00 |