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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
AH Fonds commercial | 208 744.00 | | 208 744.00 | 208 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 815.00 | 39 584.00 | 3 230.00 | 42 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 765.00 | 114 641.00 | 1 123.00 | 115 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 347.00 | 162 425.00 | 215 922.00 | 378 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 850.00 | | 235 850.00 | 235 850.00 |
BZ Autres créances | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | 6.00 | 1 518.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 136 521.00 | | 136 521.00 | 136 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 088.00 | 6.00 | 441 082.00 | 441 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 436.00 | 162 431.00 | 657 005.00 | 819 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 211 734.00 | 199 171.00 | | 211 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 937.00 | 12 563.00 | | 54 937.00 |
DL TOTAL (I) | 420 672.00 | 365 734.00 | | 420 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 068.00 | 80 000.00 | | 76 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 570.00 | 76 708.00 | | 71 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 693.00 | 66 593.00 | | 87 693.00 |
EA Autres dettes | | 1 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 332.00 | 225 653.00 | | 236 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 005.00 | 591 387.00 | | 657 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 201.00 | | 1 047 201.00 | 1 047 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 201.00 | | 1 047 201.00 | 1 047 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 10 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 499.00 | 7 275.00 | | 10 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 499.00 | 7 275.00 | | 10 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 232.00 | 69.00 | | 21 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 635.00 | 69.00 | | 21 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 135.00 | 7 206.00 | | -11 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 692.00 | 961 931.00 | | 1 071 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 754.00 | 949 367.00 | | 1 016 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 937.00 | 12 563.00 | | 54 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 029.00 | 7 360.00 | | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 146.00 | 3 011.00 | 33 731.00 | 193 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 947.00 | 3 011.00 | 33 731.00 | 184 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 069.00 | 15 796.00 | 60 273.00 | 76 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 693.00 | 87 693.00 | | 87 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 589.00 | 255 589.00 | | 255 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 089.00 | 255 589.00 | 2 500.00 | 258 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 333.00 | 175 060.00 | 60 273.00 | 235 333.00 |