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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 436 446.00 | | 436 446.00 | 436 446.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 766.00 | 41 170.00 | 16 596.00 | 57 766.00 |
040 Immobilisations financières | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 589.00 | 43 630.00 | 490 959.00 | 534 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 32 490.00 | -32 490.00 | |
060 Stock marchandises | 90 776.00 | | 90 776.00 | 90 776.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
072 Créances – Autres | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
084 Disponibilités | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 555.00 | 32 490.00 | 152 064.00 | 184 555.00 |
110 Total général Actif | 719 144.00 | 76 120.00 | 643 024.00 | 719 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 257 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 253 148.00 | | | 253 148.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 910.00 | | | 507 910.00 |
230 Autres produits | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 543.00 | | | 783 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 060.00 | | | 366 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
242 Autres charges externes. | 202 343.00 | | | 202 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
252 Charges sociales | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 050.00 | | | 681 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 494.00 | | | 102 494.00 |
280 Produits financiers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 942.00 | | | 101 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 231.00 | | | 74 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 532 279.00 | | | 532 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 255.00 | | | 21 255.00 |