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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 436 446.00 | | 436 446.00 | 436 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 869.00 | 12 037.00 | 2 832.00 | 14 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 363.00 | 42 881.00 | 12 482.00 | 55 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 224.00 | 57 378.00 | 491 846.00 | 549 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 575.00 | -1 575.00 | |
BT Marchandises | 72 786.00 | | 72 786.00 | 72 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
BZ Autres créances | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CF Disponibilités | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 062.00 | 1 575.00 | 168 487.00 | 170 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 286.00 | 58 953.00 | 660 333.00 | 719 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 421 641.00 | | | 421 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
DL TOTAL (I) | 482 198.00 | | | 482 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 407.00 | | | 56 407.00 |
EA Autres dettes | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 135.00 | | | 178 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 333.00 | | | 660 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 902.00 | | | 174 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
FG Production vendue services | 646 308.00 | | 646 308.00 | 646 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 096.00 | | 704 096.00 | 704 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 530.00 | | | 742 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 773.00 | | | 698 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 214.00 | | 5 010.00 | 544 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 906.00 | | | 438 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 450.00 | | 3 782.00 | 66 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 858.00 | | 1 228.00 | 38 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 344.00 | 7 034.00 | | 50 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 884.00 | 7 034.00 | | 47 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 490.00 | | 30 916.00 | 32 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 490.00 | | 30 916.00 | 32 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 490.00 | | 30 916.00 | 32 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 586.00 | 83 586.00 | | 83 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
UX Autres créances clients | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
VB T. V. A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VI Groupe et associés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 373.00 | 59 287.00 | 40 086.00 | 99 373.00 |
VW T.V.A. | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 902.00 | 174 902.00 | | 174 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
ST Autres comptes | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 838.00 | | | 111 838.00 |
YT Sous‐traitance | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 632.00 | | | 127 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 436.00 | | | 84 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 962.00 | | | 271 962.00 |