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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 436 446.00 | | 436 446.00 | 436 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 869.00 | 12 677.00 | 2 193.00 | 14 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 363.00 | 46 931.00 | 8 431.00 | 55 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 130.00 | 62 068.00 | 488 061.00 | 550 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 19 035.00 | -19 035.00 | |
BT Marchandises | 60 658.00 | | 60 658.00 | 60 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
BZ Autres créances | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CF Disponibilités | 192 457.00 | | 192 457.00 | 192 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 977.00 | 19 035.00 | 287 942.00 | 306 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 106.00 | 81 103.00 | 776 003.00 | 857 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 465 398.00 | | | 465 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
DL TOTAL (I) | 486 164.00 | | | 486 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 363.00 | | | 72 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 839.00 | | | 289 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 003.00 | | | 776 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 350.00 | | | 277 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 642.00 | | 104 642.00 | 104 642.00 |
FG Production vendue services | 588 966.00 | | 588 966.00 | 588 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 607.00 | | 693 607.00 | 693 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 460.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 457.00 | | | 730 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 491.00 | | | 726 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 224.00 | | 905.00 | 549 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 906.00 | | | 438 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 232.00 | | | 70 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 086.00 | | 905.00 | 40 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 378.00 | 4 690.00 | | 57 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 918.00 | 4 690.00 | | 54 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 575.00 | 17 460.00 | | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | 17 460.00 | | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | 17 460.00 | | 1 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 992.00 | | 40 992.00 | 40 992.00 |
UX Autres créances clients | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -340.00 | -340.00 | | -340.00 |
VB T. V. A. | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 627.00 | 53 636.00 | 40 992.00 | 94 627.00 |
VW T.V.A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 350.00 | 277 350.00 | | 277 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
ST Autres comptes | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 429.00 | | | 113 429.00 |
YT Sous‐traitance | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 235.00 | | | 121 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 985.00 | | | 83 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 284.00 | | | 285 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |