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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 436 446.00 | | 436 446.00 | 436 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 673.00 | 11 464.00 | 209.00 | 11 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 777.00 | 28 443.00 | 26 334.00 | 54 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 683.00 | 42 367.00 | 501 316.00 | 543 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 32 490.00 | -32 490.00 | |
BT Marchandises | 56 258.00 | | 56 258.00 | 56 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
BZ Autres créances | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CF Disponibilités | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 591.00 | 32 490.00 | 141 101.00 | 173 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 274.00 | 74 857.00 | 642 417.00 | 717 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 436 971.00 | | | 436 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 810.00 | | | -32 810.00 |
DL TOTAL (I) | 420 961.00 | | | 420 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
EA Autres dettes | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 456.00 | | | 221 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 417.00 | | | 642 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 456.00 | | | 221 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 081.00 | | 102 081.00 | 102 081.00 |
FG Production vendue services | 228 516.00 | | 228 516.00 | 228 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 597.00 | | 330 597.00 | 330 597.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 338.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 355.00 | | | 332 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 165.00 | | | 365 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 810.00 | | | -32 810.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 129.00 | | 2 553.00 | 541 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 906.00 | | | 438 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 651.00 | | 1 799.00 | 64 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 572.00 | | 754.00 | 37 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 029.00 | 4 338.00 | | 38 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 569.00 | 4 338.00 | | 35 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
UX Autres créances clients | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 033.00 | 81 706.00 | 38 327.00 | 120 033.00 |
VW T.V.A. | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 456.00 | 221 456.00 | | 221 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
ST Autres comptes | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 264.00 | | | 120 264.00 |