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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 436 446.00 | | 436 446.00 | 436 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 673.00 | 11 359.00 | 314.00 | 11 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 978.00 | 24 210.00 | 28 768.00 | 52 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 129.00 | 38 029.00 | 503 100.00 | 541 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 32 490.00 | -32 490.00 | |
BT Marchandises | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
BZ Autres créances | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CF Disponibilités | 59 839.00 | | 59 839.00 | 59 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 529.00 | 32 490.00 | 164 038.00 | 196 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 658.00 | 70 520.00 | 667 138.00 | 737 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 370 474.00 | | | 370 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
DL TOTAL (I) | 453 771.00 | | | 453 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 734.00 | | | 92 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
EA Autres dettes | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 368.00 | | | 213 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 138.00 | | | 667 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 868.00 | | | 211 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 365.00 | | 168 365.00 | 168 365.00 |
FG Production vendue services | 509 310.00 | | 509 310.00 | 509 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 675.00 | | 677 675.00 | 677 675.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 159.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 390.00 | | | 682 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 894.00 | | | 615 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 218.00 | | 23 911.00 | 517 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 906.00 | | | 438 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 740.00 | | 23 911.00 | 40 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 870.00 | 5 159.00 | | 32 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 410.00 | 5 159.00 | | 30 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
UX Autres créances clients | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VI Groupe et associés | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 278.00 | 67 706.00 | 37 572.00 | 105 278.00 |
VW T.V.A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 868.00 | 211 868.00 | | 211 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
ST Autres comptes | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 584.00 | | | 87 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 310.00 | | | 109 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 637.00 | | | 199 637.00 |