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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 436 446.00 | | 436 446.00 | 436 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 673.00 | 11 672.00 | 1.00 | 11 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 777.00 | 36 212.00 | 18 564.00 | 54 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 214.00 | 50 344.00 | 493 870.00 | 544 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 32 490.00 | -32 490.00 | |
BT Marchandises | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BZ Autres créances | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CF Disponibilités | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 690.00 | 32 490.00 | 138 199.00 | 170 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 904.00 | 82 835.00 | 632 069.00 | 714 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 404 161.00 | | | 404 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
DL TOTAL (I) | 438 441.00 | | | 438 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 160.00 | | | 108 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
EA Autres dettes | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 069.00 | | | 632 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 394.00 | | | 190 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 577.00 | | 137 577.00 | 137 577.00 |
FG Production vendue services | 553 643.00 | | 553 643.00 | 553 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 220.00 | | 691 220.00 | 691 220.00 |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 978.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 772.00 | | | 718 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 292.00 | | | 701 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 683.00 | | 531.00 | 543 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 906.00 | | | 438 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 327.00 | | 531.00 | 38 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 367.00 | 7 978.00 | | 42 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 907.00 | 7 978.00 | | 39 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
UX Autres créances clients | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VB T. V. A. | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VI Groupe et associés | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 731.00 | 53 873.00 | 38 858.00 | 92 731.00 |
VW T.V.A. | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 394.00 | 190 394.00 | | 190 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
ST Autres comptes | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 936.00 | | | 106 936.00 |
YT Sous‐traitance | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 814.00 | | | 120 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 681.00 | | | 250 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |