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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 436 446.00 | | 436 446.00 | 436 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 869.00 | 13 316.00 | 1 553.00 | 14 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 720.00 | 51 324.00 | 8 396.00 | 59 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 607.00 | 67 100.00 | 488 507.00 | 555 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 19 035.00 | -19 035.00 | |
BT Marchandises | 63 927.00 | | 63 927.00 | 63 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 829.00 | | 79 829.00 | 79 829.00 |
BZ Autres créances | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CF Disponibilités | 148 524.00 | | 148 524.00 | 148 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 343.00 | 19 035.00 | 292 308.00 | 311 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 950.00 | 86 135.00 | 780 815.00 | 866 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 469 364.00 | | | 469 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 118.00 | | | -6 118.00 |
DL TOTAL (I) | 480 046.00 | | | 480 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 926.00 | | | 112 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
EA Autres dettes | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 769.00 | | | 300 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 815.00 | | | 780 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 680.00 | | | 290 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
FG Production vendue services | 607 545.00 | | 607 545.00 | 607 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 740.00 | | 640 740.00 | 640 740.00 |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 355.00 | | | 655 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 473.00 | | | 661 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 118.00 | | | -6 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 130.00 | | 5 478.00 | 550 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 906.00 | | | 438 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 232.00 | | 4 357.00 | 70 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 992.00 | | 1 121.00 | 40 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 068.00 | 5 032.00 | | 62 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 608.00 | 5 032.00 | | 59 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
UX Autres créances clients | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
VB T. V. A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 926.00 | 112 926.00 | | 112 926.00 |
VI Groupe et associés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 779.00 | 98 666.00 | 42 112.00 | 140 779.00 |
VW T.V.A. | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 680.00 | 290 680.00 | | 290 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
ST Autres comptes | 95 598.00 | | | 95 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 013.00 | | | 132 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 204.00 | | | 109 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 991.00 | | | 92 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 852.00 | | | 314 852.00 |