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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 205.00 | 688.00 | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 203.00 | 87 254.00 | 81 949.00 | 169 203.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 610.00 | 87 459.00 | 193 151.00 | 280 610.00 |
BT Marchandises | 55 100.00 | 10 267.00 | 44 833.00 | 55 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 336.00 | | 76 336.00 | 76 336.00 |
BZ Autres créances | 45 978.00 | | 45 978.00 | 45 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 932.00 | 10 267.00 | 302 665.00 | 312 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 542.00 | 97 726.00 | 495 816.00 | 593 542.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 323 175.00 | 306 948.00 | | 323 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 206.00 | 16 226.00 | | -56 206.00 |
DL TOTAL (I) | 275 219.00 | 331 425.00 | | 275 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 795.00 | 596.00 | | 70 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 42.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 337.00 | 81 456.00 | | 53 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 821.00 | 100 203.00 | | 46 821.00 |
EA Autres dettes | 49 414.00 | 60 049.00 | | 49 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 596.00 | 242 347.00 | | 220 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 816.00 | 573 772.00 | | 495 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 614.00 | 242 347.00 | | 167 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 596.00 | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 816.00 | | 87 572.00 | 236 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100.00 | 11 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 779.00 | 280 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 990.00 | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 689.00 | 170 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 990.00 | | 34 500.00 | 68 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 962.00 | | 50 822.00 | 147 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 864.00 | | 2 250.00 | 19 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 302.00 | 25 273.00 | 12 116.00 | 74 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 312.00 | 25 273.00 | 8 126.00 | 70 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
UX Autres créances clients | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
VB T. V. A. | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 795.00 | 17 813.00 | 52 982.00 | 70 795.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 418.00 | 127 404.00 | 11 014.00 | 138 418.00 |
VW T.V.A. | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 595.00 | 167 613.00 | 52 982.00 | 220 595.00 |