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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 230.00 | 127 583.00 | 73 648.00 | 201 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 453.00 | 128 476.00 | 250 978.00 | 379 453.00 |
BT Marchandises | 99 984.00 | 3 693.00 | 96 291.00 | 99 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 734.00 | | 88 734.00 | 88 734.00 |
BZ Autres créances | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CF Disponibilités | 451 023.00 | | 451 023.00 | 451 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 133.00 | 3 693.00 | 670 439.00 | 674 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 586.00 | 132 169.00 | 921 417.00 | 1 053 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 348 061.00 | 318 545.00 | | 348 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 646.00 | 29 517.00 | | 36 646.00 |
DL TOTAL (I) | 392 957.00 | 356 311.00 | | 392 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 464.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 907.00 | 36 478.00 | | 92 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 750.00 | 37 447.00 | | 85 750.00 |
EA Autres dettes | 349 250.00 | 110 984.00 | | 349 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 460.00 | 203 404.00 | | 528 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 417.00 | 559 715.00 | | 921 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 460.00 | 203 404.00 | | 528 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 105.00 | | 128 348.00 | 251 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 94 000.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 194.00 | | 24 929.00 | 177 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 911.00 | | 9 419.00 | 8 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 776.00 | 11 699.00 | | 116 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 776.00 | 11 699.00 | | 116 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 907.00 | 92 907.00 | | 92 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 250.00 | 349 250.00 | | 349 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
UX Autres créances clients | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
VB T. V. A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 456.00 | 123 126.00 | 18 330.00 | 141 456.00 |
VW T.V.A. | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 461.00 | 528 461.00 | | 528 461.00 |