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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 563.00 | 330.00 | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 039.00 | 105 383.00 | 50 656.00 | 156 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 538.00 | 105 946.00 | 161 592.00 | 267 538.00 |
BT Marchandises | 49 759.00 | 19 344.00 | 30 415.00 | 49 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
BZ Autres créances | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 226 412.00 | | 226 412.00 | 226 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 195.00 | 19 344.00 | 365 852.00 | 385 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 733.00 | 125 289.00 | 527 444.00 | 652 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 272 459.00 | 266 969.00 | | 272 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 086.00 | 5 489.00 | | 46 086.00 |
DL TOTAL (I) | 326 795.00 | 280 709.00 | | 326 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 346.00 | 53 686.00 | | 36 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 393.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 131.00 | 77 279.00 | | 68 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 085.00 | 42 654.00 | | 42 085.00 |
EA Autres dettes | 53 588.00 | 79 224.00 | | 53 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 650.00 | 253 235.00 | | 200 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 444.00 | 533 944.00 | | 527 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 661.00 | 217 588.00 | | 182 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 614.00 | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 080.00 | | 847 080.00 | 847 080.00 |
FG Production vendue services | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 057.00 | | 982 057.00 | 982 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 444.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 118.00 | 18 351.00 | | 15 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 975.00 | 37 006.00 | | 36 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 7 917.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 7 917.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 564.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 5 434.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | 2 483.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 933.00 | 881 368.00 | | 998 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 847.00 | 875 879.00 | | 952 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 086.00 | 5 489.00 | | 46 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 878.00 | | 6 998.00 | 263 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 337.00 | 267 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 337.00 | 156 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 296.00 | | 6 974.00 | 153 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 082.00 | | 24.00 | 11 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 491.00 | 12 792.00 | 3 336.00 | 96 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 491.00 | 12 792.00 | 3 336.00 | 96 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 900.00 | 15 444.00 | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | 15 444.00 | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | 15 444.00 | | 3 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 106.00 | 2 250.00 | | 11 106.00 |
UX Autres créances clients | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | | | 221.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 346.00 | 18 358.00 | 17 988.00 | 36 346.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 130.00 | 41 274.00 | 8 856.00 | 50 130.00 |
VW T.V.A. | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 649.00 | 182 661.00 | 17 988.00 | 200 649.00 |