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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 945.00 | 126 013.00 | 67 932.00 | 193 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 715.00 | 126 013.00 | 246 702.00 | 372 715.00 |
BT Marchandises | 296 342.00 | 30 978.00 | 265 363.00 | 296 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
BZ Autres créances | 190 882.00 | | 190 882.00 | 190 882.00 |
CF Disponibilités | 618 554.00 | | 618 554.00 | 618 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 296.00 | 30 978.00 | 1 113 318.00 | 1 144 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 012.00 | 156 992.00 | 1 360 020.00 | 1 517 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 332 361.00 | 384 707.00 | | 332 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 541.00 | 97 654.00 | | 71 541.00 |
DL TOTAL (I) | 412 152.00 | 490 611.00 | | 412 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 168.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 538.00 | 113 512.00 | | 127 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 297.00 | 235 902.00 | | 113 297.00 |
EA Autres dettes | 706 673.00 | 273 259.00 | | 706 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 868.00 | 622 842.00 | | 947 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 020.00 | 1 113 452.00 | | 1 360 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 868.00 | 622 842.00 | | 947 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 862.00 | | 7 687.00 | 372 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 19 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 834.00 | 372 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 718.00 | 193 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 976.00 | | 7 687.00 | 193 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 582.00 | 15 149.00 | 7 718.00 | 118 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 582.00 | 15 149.00 | 7 718.00 | 118 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 538.00 | 127 538.00 | | 127 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 673.00 | 706 673.00 | | 706 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
UX Autres créances clients | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VC Groupe et associés | 99 724.00 | 99 724.00 | | 99 724.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 171.00 | 229 401.00 | 19 770.00 | 249 171.00 |
VW T.V.A. | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 868.00 | 947 868.00 | | 947 868.00 |