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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 71.00 | 675.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 231.00 | 118 511.00 | 74 719.00 | 193 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 862.00 | 118 582.00 | 254 280.00 | 372 862.00 |
BT Marchandises | 106 142.00 | 12 399.00 | 93 743.00 | 106 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 505.00 | | 66 505.00 | 66 505.00 |
BZ Autres créances | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
CF Disponibilités | 637 783.00 | | 637 783.00 | 637 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 571.00 | 12 399.00 | 859 172.00 | 871 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 434.00 | 130 981.00 | 1 113 452.00 | 1 244 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 384 707.00 | 348 061.00 | | 384 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 654.00 | 36 646.00 | | 97 654.00 |
DL TOTAL (I) | 490 611.00 | 392 957.00 | | 490 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 553.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 512.00 | 92 907.00 | | 113 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 902.00 | 85 750.00 | | 235 902.00 |
EA Autres dettes | 273 259.00 | 349 250.00 | | 273 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 842.00 | 528 460.00 | | 622 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 452.00 | 921 417.00 | | 1 113 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 842.00 | 528 460.00 | | 622 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 453.00 | | 16 574.00 | 379 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 165.00 | 372 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 165.00 | 193 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 123.00 | | 15 018.00 | 202 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330.00 | | 1 556.00 | 18 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 476.00 | 13 272.00 | 23 165.00 | 128 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 476.00 | 13 272.00 | 23 165.00 | 128 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 512.00 | 113 512.00 | | 113 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 259.00 | 273 259.00 | | 273 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
UX Autres créances clients | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
VB T. V. A. | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 532.00 | 127 646.00 | 19 886.00 | 147 532.00 |
VW T.V.A. | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 842.00 | 622 842.00 | | 622 842.00 |