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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 384.00 | 509.00 | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 403.00 | 96 106.00 | 56 297.00 | 152 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 878.00 | 96 490.00 | 167 388.00 | 263 878.00 |
BT Marchandises | 45 764.00 | 3 900.00 | 41 864.00 | 45 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 722.00 | | 120 722.00 | 120 722.00 |
BZ Autres créances | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 106 495.00 | | 106 495.00 | 106 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 456.00 | 3 900.00 | 366 556.00 | 370 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 334.00 | 100 390.00 | 533 944.00 | 634 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 266 969.00 | 323 175.00 | | 266 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 489.00 | -56 206.00 | | 5 489.00 |
DL TOTAL (I) | 280 709.00 | 275 219.00 | | 280 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 686.00 | 70 795.00 | | 53 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 228.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 279.00 | 53 337.00 | | 77 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 654.00 | 46 821.00 | | 42 654.00 |
EA Autres dettes | 79 224.00 | 49 414.00 | | 79 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 235.00 | 220 596.00 | | 253 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 944.00 | 495 816.00 | | 533 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 588.00 | 167 766.00 | | 217 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 687.00 | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 610.00 | | 1 392.00 | 280 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 124.00 | 263 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 124.00 | 153 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 096.00 | | 1 324.00 | 170 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 014.00 | | 68.00 | 11 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 459.00 | 22 284.00 | 13 253.00 | 87 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 459.00 | 22 284.00 | 13 253.00 | 87 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 267.00 | 3 900.00 | 10 267.00 | 10 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 267.00 | 3 900.00 | 10 267.00 | 10 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 267.00 | 3 900.00 | 10 267.00 | 10 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | 10 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
UX Autres créances clients | 120 722.00 | | | 120 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 686.00 | 18 039.00 | 35 647.00 | 53 686.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 280.00 | 148 198.00 | 11 082.00 | 159 280.00 |
VW T.V.A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 236.00 | 217 589.00 | 35 647.00 | 253 236.00 |