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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 741.00 | 152.00 | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 301.00 | 116 035.00 | 60 266.00 | 176 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 105.00 | 116 777.00 | 134 329.00 | 251 105.00 |
BT Marchandises | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
BZ Autres créances | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 068.00 | | 324 068.00 | 324 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 386.00 | | 425 386.00 | 425 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 492.00 | 116 777.00 | 559 715.00 | 676 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 318 545.00 | 272 459.00 | | 318 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 517.00 | 46 086.00 | | 29 517.00 |
DL TOTAL (I) | 356 311.00 | 326 795.00 | | 356 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 032.00 | 36 346.00 | | 18 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 499.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 478.00 | 68 131.00 | | 36 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 447.00 | 42 085.00 | | 37 447.00 |
EA Autres dettes | 110 984.00 | 53 588.00 | | 110 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 404.00 | 200 650.00 | | 203 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 715.00 | 527 444.00 | | 559 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 404.00 | 182 661.00 | | 203 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 632.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 538.00 | | 20 262.00 | 267 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 195.00 | 8 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 695.00 | 251 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 500.00 | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 932.00 | | 20 262.00 | 156 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 946.00 | 10 831.00 | | 105 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 946.00 | 10 831.00 | | 105 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 984.00 | 110 984.00 | | 110 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
UX Autres créances clients | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 800.00 | 67 889.00 | 8 911.00 | 76 800.00 |
VW T.V.A. | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 405.00 | 203 405.00 | | 203 405.00 |